有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 223,799,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,487,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,176,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0787円 |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 820,463,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,849,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,613,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,732,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098円 |
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