有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	427,004,878円
Ⅱ 負債総額	82,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,922,793円
Ⅳ 発行済数量	610,041,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6998円

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,289,177,919円
Ⅱ 負債総額	253,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,924,153円
Ⅳ 発行済数量	1,357,072,037口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498円