有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	404,491,561円
Ⅱ 負債総額	895,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,595,789円
Ⅳ 発行済数量	452,607,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8917円

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	949,588,909円
Ⅱ 負債総額	1,460,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	948,128,114円
Ⅳ 発行済数量	923,628,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0265円