有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	388,548,275円
Ⅱ 負債総額	75,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,472,292円
Ⅳ 発行済数量	544,858,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7130円

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,437,878,279円
Ⅱ 負債総額	262,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,616,146円
Ⅳ 発行済数量	1,306,334,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005円