有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 189,961,697 | 189,961,697 | 0.8404 | 0.8404 |
| (2018年12月6日) | ||||
| 第2計算期間末 | 212,635,677 | 212,635,677 | 0.8857 | 0.8857 |
| (2019年12月6日) | ||||
| 2018年12月末日 | 182,944,692 | - | 0.8057 | - |
| 2019年1月末日 | 199,593,354 | - | 0.8752 | - |
| 2月末日 | 210,903,338 | - | 0.8881 | - |
| 3月末日 | 234,773,029 | - | 0.8705 | - |
| 4月末日 | 220,115,188 | - | 0.9027 | - |
| 5月末日 | 208,604,679 | - | 0.8382 | - |
| 6月末日 | 217,327,844 | - | 0.8929 | - |
| 7月末日 | 224,082,974 | - | 0.9089 | - |
| 8月末日 | 190,218,517 | - | 0.8504 | - |
| 9月末日 | 190,912,323 | - | 0.8641 | - |
| 10月末日 | 201,843,526 | - | 0.8830 | - |
| 11月末日 | 207,148,971 | - | 0.8884 | - |
| 12月末日 | 222,739,684 | - | 0.9383 | - |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 245,814,351 | 245,814,351 | 0.9077 | 0.9077 |
| (2018年12月6日) | ||||
| 第2計算期間末 | 668,046,310 | 668,046,310 | 0.9495 | 0.9495 |
| (2019年12月6日) | ||||
| 2018年12月末日 | 244,473,106 | - | 0.8589 | - |
| 2019年1月末日 | 259,854,227 | - | 0.9213 | - |
| 2月末日 | 309,336,065 | - | 0.9511 | - |
| 3月末日 | 451,947,785 | - | 0.9376 | - |
| 4月末日 | 616,735,103 | - | 0.9821 | - |
| 5月末日 | 572,858,644 | - | 0.8938 | - |
| 6月末日 | 619,335,553 | - | 0.9421 | - |
| 7月末日 | 685,317,427 | - | 0.9691 | - |
| 8月末日 | 607,283,503 | - | 0.8877 | - |
| 9月末日 | 640,786,684 | - | 0.9160 | - |
| 10月末日 | 702,628,943 | - | 0.9455 | - |
| 11月末日 | 690,624,695 | - | 0.9582 | - |
| 12月末日 | 724,730,766 | - | 1.0144 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
