有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月6日)	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
第2計算期間末 (2019年12月6日)	212,635,677	212,635,677	0.8857	0.8857
第3計算期間末 (2020年12月7日)	217,141,725	217,141,725	1.0640	1.0640
第4計算期間末 (2021年12月6日)	390,825,851	390,825,851	0.8887	0.8887
2020年12月末日	223,487,680	-	1.0787	-
2021年1月末日	249,377,480	-	1.1153	-
2月末日	257,282,406	-	1.1150	-
3月末日	266,230,306	-	1.0566	-
4月末日	288,196,985	-	1.0739	-
5月末日	299,167,036	-	1.0706	-
6月末日	306,634,474	-	1.0622	-
7月末日	309,375,562	-	0.9848	-
8月末日	331,011,057	-	0.9570	-
9月末日	351,930,954	-	0.9277	-
10月末日	361,496,597	-	0.9311	-
11月末日	366,118,001	-	0.8872	-
12月末日	403,595,789	-	0.8917	-

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
直近日(2021年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月6日)	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
第2計算期間末 (2019年12月6日)	668,046,310	668,046,310	0.9495	0.9495
第3計算期間末 (2020年12月7日)	665,426,607	665,426,607	1.1000	1.1000
第4計算期間末 (2021年12月6日)	854,920,837	854,920,837	1.0059	1.0059
2020年12月末日	817,613,939	-	1.1098	-
2021年1月末日	850,182,749	-	1.1627	-
2月末日	860,358,268	-	1.1833	-
3月末日	883,637,422	-	1.1708	-
4月末日	896,449,394	-	1.1720	-
5月末日	861,822,281	-	1.1774	-
6月末日	871,133,277	-	1.1772	-
7月末日	819,085,704	-	1.0802	-
8月末日	843,546,174	-	1.0534	-
9月末日	853,616,189	-	1.0401	-
10月末日	893,796,078	-	1.0588	-
11月末日	852,925,446	-	1.0097	-
12月末日	948,128,114	-	1.0265	-