半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 189,961,697 | 189,961,697 | 0.8404 | 0.8404 |
| (2018年12月6日) | ||||
| 第2計算期間末 | 212,635,677 | 212,635,677 | 0.8857 | 0.8857 |
| (2019年12月6日) | ||||
| 2019年6月末日 | 217,327,844 | - | 0.8929 | - |
| 7月末日 | 224,082,974 | - | 0.9089 | - |
| 8月末日 | 190,218,517 | - | 0.8504 | - |
| 9月末日 | 190,912,323 | - | 0.8641 | - |
| 10月末日 | 201,843,526 | - | 0.8830 | - |
| 11月末日 | 207,148,971 | - | 0.8884 | - |
| 12月末日 | 222,739,684 | - | 0.9383 | - |
| 2020年1月末日 | 218,151,891 | - | 0.9251 | - |
| 2月末日 | 209,662,140 | - | 0.8702 | - |
| 3月末日 | 182,625,424 | - | 0.7099 | - |
| 4月末日 | 202,653,414 | - | 0.7813 | - |
| 5月末日 | 205,898,936 | - | 0.7799 | - |
| 6月末日 | 203,229,387 | - | 0.8388 | - |
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 245,814,351 | 245,814,351 | 0.9077 | 0.9077 |
| (2018年12月6日) | ||||
| 第2計算期間末 | 668,046,310 | 668,046,310 | 0.9495 | 0.9495 |
| (2019年12月6日) | ||||
| 2019年6月末日 | 619,335,553 | - | 0.9421 | - |
| 7月末日 | 685,317,427 | - | 0.9691 | - |
| 8月末日 | 607,283,503 | - | 0.8877 | - |
| 9月末日 | 640,786,684 | - | 0.9160 | - |
| 10月末日 | 702,628,943 | - | 0.9455 | - |
| 11月末日 | 690,624,695 | - | 0.9582 | - |
| 12月末日 | 724,730,766 | - | 1.0144 | - |
| 2020年1月末日 | 670,228,722 | - | 0.9981 | - |
| 2月末日 | 616,205,860 | - | 0.9447 | - |
| 3月末日 | 505,574,533 | - | 0.7615 | - |
| 4月末日 | 561,237,319 | - | 0.8259 | - |
| 5月末日 | 560,834,375 | - | 0.8303 | - |
| 6月末日 | 591,536,987 | - | 0.8955 | - |
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