有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
(2018年12月6日)	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
第2計算期間末	212,635,677	212,635,677	0.8857	0.8857
(2019年12月6日)	212,635,677	212,635,677	0.8857	0.8857
第3計算期間末	217,141,725	217,141,725	1.0640	1.0640
(2020年12月7日)	217,141,725	217,141,725	1.0640	1.0640
2019年12月末日	222,739,684	-	0.9383	-
2020年1月末日	218,151,891	-	0.9251	-
2月末日	209,662,140	-	0.8702	-
3月末日	182,625,424	-	0.7099	-
4月末日	202,653,414	-	0.7813	-
5月末日	205,898,936	-	0.7799	-
6月末日	203,229,387	-	0.8388	-
7月末日	199,706,241	-	0.9279	-
8月末日	199,154,053	-	0.9532	-
9月末日	183,507,515	-	0.9097	-
10月末日	190,041,658	-	0.9513	-
11月末日	212,377,995	-	1.0439	-
12月末日	223,487,680	-	1.0787	-

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
(2018年12月6日)	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
第2計算期間末	668,046,310	668,046,310	0.9495	0.9495
(2019年12月6日)	668,046,310	668,046,310	0.9495	0.9495
第3計算期間末	665,426,607	665,426,607	1.1000	1.1000
(2020年12月7日)	665,426,607	665,426,607	1.1000	1.1000
2019年12月末日	724,730,766	-	1.0144	-
2020年1月末日	670,228,722	-	0.9981	-
2月末日	616,205,860	-	0.9447	-
3月末日	505,574,533	-	0.7615	-
4月末日	561,237,319	-	0.8259	-
5月末日	560,834,375	-	0.8303	-
6月末日	591,536,987	-	0.8955	-
7月末日	590,494,895	-	0.9629	-
8月末日	601,307,064	-	0.9963	-
9月末日	584,895,363	-	0.9548	-
10月末日	613,221,588	-	0.9874	-
11月末日	658,904,310	-	1.0773	-
12月末日	817,613,939	-	1.1098	-