有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月6日)	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
第2計算期間末(2019年12月6日)	212,635,677	212,635,677	0.8857	0.8857
第3計算期間末(2020年12月7日)	217,141,725	217,141,725	1.0640	1.0640
第4計算期間末(2021年12月6日)	390,825,851	390,825,851	0.8887	0.8887
第5計算期間末(2022年12月6日)	423,786,890	423,786,890	0.7114	0.7114
第6計算期間末(2023年12月6日)	412,937,571	412,937,571	0.6847	0.6847
2022年12月末日	426,922,793	-	0.6998	-
2023年1月末日	465,147,920	-	0.7636	-
2月末日	429,479,222	-	0.7127	-
3月末日	440,891,444	-	0.7218	-
4月末日	433,510,614	-	0.7126	-
5月末日	419,518,632	-	0.7077	-
6月末日	430,359,698	-	0.7238	-
7月末日	449,387,187	-	0.7531	-
8月末日	429,134,812	-	0.7116	-
9月末日	402,960,304	-	0.6720	-
10月末日	391,437,655	-	0.6463	-
11月末日	419,999,853	-	0.6969	-
12月末日	388,472,292	-	0.7130	-

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年12月6日)	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
第2計算期間末(2019年12月6日)	668,046,310	668,046,310	0.9495	0.9495
第3計算期間末(2020年12月7日)	665,426,607	665,426,607	1.1000	1.1000
第4計算期間末(2021年12月6日)	854,920,837	854,920,837	1.0059	1.0059
第5計算期間末(2022年12月6日)	1,334,772,831	1,334,772,831	0.9907	0.9907
第6計算期間末(2023年12月6日)	1,416,383,806	1,416,383,806	1.0918	1.0918
2022年12月末日	1,288,924,153	-	0.9498	-
2023年1月末日	1,411,998,434	-	1.0246	-
2月末日	1,390,485,016	-	1.0053	-
3月末日	1,387,757,424	-	1.0017	-
4月末日	1,373,975,092	-	0.9982	-
5月末日	1,387,923,931	-	1.0384	-
6月末日	1,487,719,237	-	1.1058	-
7月末日	1,441,571,568	-	1.1243	-
8月末日	1,436,442,071	-	1.1072	-
9月末日	1,407,701,824	-	1.0764	-
10月末日	1,362,377,763	-	1.0412	-
11月末日	1,438,658,005	-	1.1090	-
12月末日	1,437,616,146	-	1.1005	-