半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月6日)	189,961,697	189,961,697	0.8404	0.8404
第2計算期間末 (2019年12月6日)	212,635,677	212,635,677	0.8857	0.8857
第3計算期間末 (2020年12月7日)	217,141,725	217,141,725	1.0640	1.0640
2020年6月末日	203,229,387	-	0.8388	-
7月末日	199,706,241	-	0.9279	-
8月末日	199,154,053	-	0.9532	-
9月末日	183,507,515	-	0.9097	-
10月末日	190,041,658	-	0.9513	-
11月末日	212,377,995	-	1.0439	-
12月末日	223,487,680	-	1.0787	-
2021年1月末日	249,377,480	-	1.1153	-
2月末日	257,282,406	-	1.1150	-
3月末日	266,230,306	-	1.0566	-
4月末日	288,196,985	-	1.0739	-
5月末日	299,167,036	-	1.0706	-
6月末日	306,634,474	-	1.0622	-

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年12月6日)	245,814,351	245,814,351	0.9077	0.9077
第2計算期間末 (2019年12月6日)	668,046,310	668,046,310	0.9495	0.9495
第3計算期間末 (2020年12月7日)	665,426,607	665,426,607	1.1000	1.1000
2020年6月末日	591,536,987	-	0.8955	-
7月末日	590,494,895	-	0.9629	-
8月末日	601,307,064	-	0.9963	-
9月末日	584,895,363	-	0.9548	-
10月末日	613,221,588	-	0.9874	-
11月末日	658,904,310	-	1.0773	-
12月末日	817,613,939	-	1.1098	-
2021年1月末日	850,182,749	-	1.1627	-
2月末日	860,358,268	-	1.1833	-
3月末日	883,637,422	-	1.1708	-
4月末日	896,449,394	-	1.1720	-
5月末日	861,822,281	-	1.1774	-
6月末日	871,133,277	-	1.1772	-