有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2019年6月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	112,500	15,332,501	15,341,625	△0.20
	スウェーデン・クローナ	売建	1,329,800	15,169,162	15,438,978	△0.20
	スイス・フラン	売建	338,900	37,086,132	37,434,894	△0.49
	カナダ・ドル	売建	923,600	75,021,859	75,855,268	△1.00
	ユーロ	売建	745,900	90,439,778	91,335,455	△1.21
	アメリカ・ドル	売建	67,501,500	7,222,694,251	7,252,361,160	△95.72

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2019年6月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	8,859,470	953,544,860	954,519,402	0.79
	アメリカ・ドル	売建	942,388	101,744,067	101,542,395	△0.08

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。