有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2024年6月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	21,000	3,751,222	3,756,242	△0.10
	イギリス・ポンド	売建	26,900	5,377,248	5,447,053	△0.14
	デンマーク・クローネ	売建	262,700	5,962,544	6,048,930	△0.16
	ユーロ	売建	149,300	25,259,343	25,637,004	△0.66
	カナダ・ドル	売建	690,700	79,252,990	80,756,644	△2.09
	アメリカ・ドル	売建	23,697,000	3,724,964,607	3,797,728,614	△98.06

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2024年6月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	6,108,173	983,167,416	983,394,517	0.27
	アメリカ・ドル	売建	307,715	49,477,331	49,535,559	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。