有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	437,300	5,451,717	5,523,099	△0.09
	オーストラリア・ドル	売建	72,700	5,713,044	5,730,214	△0.09
	スイス・フラン	売建	86,600	10,123,719	10,150,386	△0.16
	イギリス・ポンド	売建	111,600	15,617,036	15,601,680	△0.24
	デンマーク・クローネ	売建	2,059,700	35,049,551	35,159,079	△0.55
	ユーロ	売建	368,800	46,707,989	46,833,912	△0.73
	香港・ドル	売建	4,077,800	54,267,049	54,397,852	△0.85
	カナダ・ドル	売建	1,479,100	119,924,688	119,511,280	△1.87
	アメリカ・ドル	売建	58,816,000	6,071,952,843	6,083,338,880	△95.11

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2020年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,883,902	401,344,467	401,906,248	0.29
	香港・ドル	売建	1,869,241	25,002,284	24,935,681	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。