有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2019年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	75,600	10,834,009	10,833,480	△0.16
	スイス・フラン	売建	331,100	37,006,385	37,232,195	△0.53
	カナダ・ドル	売建	1,027,500	85,264,330	85,919,550	△1.23
	ユーロ	売建	717,000	87,502,680	87,846,840	△1.26
	アメリカ・ドル	売建	61,578,700	6,717,404,858	6,730,551,910	△96.65

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2019年12月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,288,180	140,522,437	141,042,862	△0.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。