有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/21-2025/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2025年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	25,600	4,558,479	4,638,266	△0.13
	イギリス・ポンド	売建	47,900	9,347,825	9,476,981	△0.26
	香港・ドル	売建	735,900	13,614,045	13,562,416	△0.37
	ユーロ	売建	114,300	19,095,398	19,359,253	△0.52
	カナダ・ドル	売建	1,134,200	120,050,000	119,616,474	△3.24
	アメリカ・ドル	売建	24,050,600	3,478,285,960	3,469,876,263	△94.08

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2025年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,412,977	203,929,683	204,588,384	0.04
	韓国・ウォン	売建	3,110,745	332,227	331,916	△0.00
	カナダ・ドル	売建	33,009	3,497,012	3,488,275	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,391,376	345,097,528	346,233,420	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。