有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2021年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	売建	96,300	11,494,641	11,565,630	△0.18
	香港・ドル	売建	1,039,000	14,717,825	14,795,360	△0.23
	デンマーク・クローネ	売建	1,283,400	22,539,755	22,716,180	△0.35
	イギリス・ポンド	売建	159,800	24,275,375	24,471,772	△0.38
	ユーロ	売建	254,800	33,275,606	33,534,228	△0.52
	カナダ・ドル	売建	1,921,500	169,709,186	171,263,295	△2.64
	アメリカ・ドル	売建	55,713,600	6,129,623,957	6,158,581,344	△94.99

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2021年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	2,272,063	251,156,530	251,239,139	0.15
	カナダ・ドル	売建	263,053	23,569,551	23,450,835	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。