有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

					(2023年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	12,100	2,170,039	2,175,045	△0.05
	ユーロ	売建	144,600	22,319,907	22,629,017	△0.57
	カナダ・ドル	売建	767,900	81,076,510	81,957,736	△2.07
	アメリカ・ドル	売建	27,028,900	3,816,832,002	3,813,402,087	△96.33

Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2023年12月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	20,075,467	2,839,746,420	2,844,578,971	1.12
	ユーロ	売建	2,233	352,051	350,724	△0.00
	香港・ドル	売建	313,742	5,712,858	5,689,568	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。