有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 2018年5月末日 | 2,378,628,581 | ― | 1.0258 | ― | |
| 2018年6月末日 | 3,755,949,598 | ― | 1.0440 | ― | |
| 2018年7月末日 | 6,311,396,540 | ― | 1.0285 | ― | |
| 2018年8月末日 | 12,990,645,623 | ― | 1.0689 | ― | |
| 2018年9月末日 | 18,833,997,206 | ― | 1.0846 | ― | |
| 2018年10月末日 | 20,667,344,869 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2018年11月末日 | 21,913,063,183 | ― | 1.0758 | ― | |
| 2018年12月末日 | 22,416,407,487 | ― | 1.0809 | ― | |
| 2019年1月末日 | 22,938,610,189 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2019年2月末日 | 25,091,034,962 | ― | 1.0753 | ― | |
| 2019年3月末日 | 26,710,015,384 | ― | 1.0931 | ― | |
| 2019年4月末日 | 27,429,732,049 | ― | 1.1144 | ― |
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