有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 25,547,622,178 | 25,547,622,178 | 1.0913 | 1.0913 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 22,587,293,441 | 22,778,677,405 | 1.1802 | 1.1902 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 26,817,468,264 | 27,057,069,525 | 1.1193 | 1.1293 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 21,996,488,126 | 22,190,167,505 | 1.1357 | 1.1457 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 16,494,663,319 | 16,494,663,319 | 0.9988 | 0.9988 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 14,457,614,647 | 14,457,614,647 | 0.9689 | 0.9689 |
| 2021年10月末日 | 21,997,475,076 | ― | 1.1484 | ― | |
| 2021年11月末日 | 21,725,999,343 | ― | 1.1853 | ― | |
| 2021年12月末日 | 19,838,277,444 | ― | 1.1363 | ― | |
| 2022年1月末日 | 18,073,285,410 | ― | 1.0561 | ― | |
| 2022年2月末日 | 17,023,977,517 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2022年3月末日 | 16,009,904,081 | ― | 1.0200 | ― | |
| 2022年4月末日 | 15,997,447,849 | ― | 0.9764 | ― | |
| 2022年5月末日 | 15,862,295,766 | ― | 0.9893 | ― | |
| 2022年6月末日 | 15,418,565,967 | ― | 0.9750 | ― | |
| 2022年7月末日 | 15,494,684,056 | ― | 0.9956 | ― | |
| 2022年8月末日 | 15,261,926,998 | ― | 0.9926 | ― | |
| 2022年9月末日 | 14,766,017,939 | ― | 0.9778 | ― | |
| 2022年10月末日 | 14,400,875,648 | ― | 0.9751 | ― |
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