- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 25,547,622,178 | 25,547,622,178 | 1.0913 | 1.0913 |
| 2019年4月末日 | 27,429,732,049 | ― | 1.1144 | ― | |
| 2019年5月末日 | 27,829,515,784 | ― | 1.1228 | ― | |
| 2019年6月末日 | 28,921,660,823 | ― | 1.1176 | ― | |
| 2019年7月末日 | 29,985,204,973 | ― | 1.1072 | ― | |
| 2019年8月末日 | 29,908,830,555 | ― | 1.0884 | ― | |
| 2019年9月末日 | 30,018,060,457 | ― | 1.0669 | ― | |
| 2019年10月末日 | 29,802,033,041 | ― | 1.0712 | ― | |
| 2019年11月末日 | 29,353,477,435 | ― | 1.0688 | ― | |
| 2019年12月末日 | 28,717,299,049 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2020年1月末日 | 28,485,265,459 | ― | 1.0693 | ― | |
| 2020年2月末日 | 27,874,279,329 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2020年3月末日 | 25,900,101,781 | ― | 1.0835 | ― | |
| 2020年4月末日 | 25,432,324,095 | ― | 1.1003 | ― |
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