- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 25,547,622,178 | 25,547,622,178 | 1.0913 | 1.0913 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 22,587,293,441 | 22,778,677,405 | 1.1802 | 1.1902 |
| 2019年10月末日 | 29,802,033,041 | ― | 1.0712 | ― | |
| 2019年11月末日 | 29,353,477,435 | ― | 1.0688 | ― | |
| 2019年12月末日 | 28,717,299,049 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2020年1月末日 | 28,485,265,459 | ― | 1.0693 | ― | |
| 2020年2月末日 | 27,874,279,329 | ― | 1.0886 | ― | |
| 2020年3月末日 | 25,900,101,781 | ― | 1.0835 | ― | |
| 2020年4月末日 | 25,432,324,095 | ― | 1.1003 | ― | |
| 2020年5月末日 | 24,691,212,747 | ― | 1.1294 | ― | |
| 2020年6月末日 | 23,929,981,940 | ― | 1.1531 | ― | |
| 2020年7月末日 | 23,858,396,359 | ― | 1.1989 | ― | |
| 2020年8月末日 | 23,107,550,842 | ― | 1.1841 | ― | |
| 2020年9月末日 | 22,307,772,849 | ― | 1.1774 | ― | |
| 2020年10月末日 | 23,375,464,078 | ― | 1.2007 | ― |
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