有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 25,547,622,178 | 25,547,622,178 | 1.0913 | 1.0913 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 22,587,293,441 | 22,778,677,405 | 1.1802 | 1.1902 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 26,817,468,264 | 27,057,069,525 | 1.1193 | 1.1293 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 21,996,488,126 | 22,190,167,505 | 1.1357 | 1.1457 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 16,494,663,319 | 16,494,663,319 | 0.9988 | 0.9988 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 14,457,614,647 | 14,457,614,647 | 0.9689 | 0.9689 |
| 10期 | (2023年4月17日) | 11,703,649,540 | 11,703,649,540 | 0.9622 | 0.9622 |
| 11期 | (2023年10月16日) | 9,938,727,055 | 9,938,727,055 | 0.9461 | 0.9461 |
| 12期 | (2024年4月15日) | 8,431,697,339 | 8,431,697,339 | 0.9998 | 0.9998 |
| 13期 | (2024年10月15日) | 6,734,630,841 | 6,734,630,841 | 1.0529 | 1.0529 |
| 14期 | (2025年4月15日) | 5,574,196,160 | 5,574,196,160 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2024年4月末日 | 7,842,789,594 | ― | 0.9997 | ― | |
| 2024年5月末日 | 7,244,838,667 | ― | 1.0158 | ― | |
| 2024年6月末日 | 7,077,985,378 | ― | 1.0339 | ― | |
| 2024年7月末日 | 6,740,501,509 | ― | 1.0171 | ― | |
| 2024年8月末日 | 6,764,849,012 | ― | 1.0418 | ― | |
| 2024年9月末日 | 6,727,530,338 | ― | 1.0392 | ― | |
| 2024年10月末日 | 6,558,882,906 | ― | 1.0366 | ― | |
| 2024年11月末日 | 6,561,947,712 | ― | 1.0686 | ― | |
| 2024年12月末日 | 6,291,708,313 | ― | 1.0503 | ― | |
| 2025年1月末日 | 6,052,929,915 | ― | 1.0402 | ― | |
| 2025年2月末日 | 5,872,147,107 | ― | 1.0276 | ― | |
| 2025年3月末日 | 5,698,181,781 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2025年4月末日 | 5,538,669,918 | ― | 0.9969 | ― |
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