有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 2018年10月末日 | 20,667,344,869 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2018年11月末日 | 21,913,063,183 | ― | 1.0758 | ― | |
| 2018年12月末日 | 22,416,407,487 | ― | 1.0809 | ― | |
| 2019年1月末日 | 22,938,610,189 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2019年2月末日 | 25,091,034,962 | ― | 1.0753 | ― | |
| 2019年3月末日 | 26,710,015,384 | ― | 1.0931 | ― | |
| 2019年4月末日 | 27,429,732,049 | ― | 1.1144 | ― | |
| 2019年5月末日 | 27,829,515,784 | ― | 1.1228 | ― | |
| 2019年6月末日 | 28,921,660,823 | ― | 1.1176 | ― | |
| 2019年7月末日 | 29,985,204,973 | ― | 1.1072 | ― | |
| 2019年8月末日 | 29,908,830,555 | ― | 1.0884 | ― | |
| 2019年9月末日 | 30,018,060,457 | ― | 1.0669 | ― | |
| 2019年10月末日 | 29,802,033,041 | ― | 1.0712 | ― |
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