有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2018年10月15日) | 20,617,787,531 | 20,617,787,531 | 1.0707 | 1.0707 |
| 2期 | (2019年4月15日) | 27,319,683,434 | 27,319,683,434 | 1.1087 | 1.1087 |
| 3期 | (2019年10月15日) | 29,603,599,488 | 29,603,599,488 | 1.0548 | 1.0548 |
| 4期 | (2020年4月15日) | 25,547,622,178 | 25,547,622,178 | 1.0913 | 1.0913 |
| 5期 | (2020年10月15日) | 22,587,293,441 | 22,778,677,405 | 1.1802 | 1.1902 |
| 6期 | (2021年4月15日) | 26,817,468,264 | 27,057,069,525 | 1.1193 | 1.1293 |
| 7期 | (2021年10月15日) | 21,996,488,126 | 22,190,167,505 | 1.1357 | 1.1457 |
| 8期 | (2022年4月15日) | 16,494,663,319 | 16,494,663,319 | 0.9988 | 0.9988 |
| 9期 | (2022年10月17日) | 14,457,614,647 | 14,457,614,647 | 0.9689 | 0.9689 |
| 10期 | (2023年4月17日) | 11,703,649,540 | 11,703,649,540 | 0.9622 | 0.9622 |
| 11期 | (2023年10月16日) | 9,938,727,055 | 9,938,727,055 | 0.9461 | 0.9461 |
| 12期 | (2024年4月15日) | 8,431,697,339 | 8,431,697,339 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2023年4月末日 | 11,556,350,743 | ― | 0.9589 | ― | |
| 2023年5月末日 | 11,442,712,593 | ― | 0.9782 | ― | |
| 2023年6月末日 | 11,101,198,596 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2023年7月末日 | 10,739,811,700 | ― | 0.9642 | ― | |
| 2023年8月末日 | 10,367,419,260 | ― | 0.9613 | ― | |
| 2023年9月末日 | 10,031,203,161 | ― | 0.9474 | ― | |
| 2023年10月末日 | 9,866,541,333 | ― | 0.9559 | ― | |
| 2023年11月末日 | 9,632,074,440 | ― | 0.9549 | ― | |
| 2023年12月末日 | 9,408,584,275 | ― | 0.9607 | ― | |
| 2024年1月末日 | 8,986,112,714 | ― | 0.9628 | ― | |
| 2024年2月末日 | 8,776,402,711 | ― | 0.9901 | ― | |
| 2024年3月末日 | 8,527,570,144 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2024年4月末日 | 7,842,789,594 | ― | 0.9997 | ― |
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