有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年6月20日現在 | 第2期 2019年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 252,277 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,117,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,179,740 | 245,746,790 | |||
| 流動資産合計 | 15,432,017 | 247,864,440 | |||
| 資産合計 | 15,432,017 | 247,864,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,903 | - | |||
| 未払解約金 | 194,401 | 486,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 582 | 33,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,640 | 1,582,396 | |||
| その他未払費用 | 104 | 5,564 | |||
| 流動負債合計 | 237,630 | 2,108,091 | |||
| 負債合計 | 237,630 | 2,108,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,903,264 | ※1 283,375,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 291,123 | ※2 △ 37,619,195 | |||
| 元本等合計 | 15,194,387 | 245,756,349 | |||
| 純資産合計 | 15,194,387 | 245,756,349 | |||
| 負債純資産合計 | 15,432,017 | 247,864,440 | |||
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