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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】: 2025/09/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2024年6月20日現在	第8期 2025年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,124,052	801,193
		親投資信託受益証券		112,689,024	88,786,820
		未収入金		7,000	54,800
		流動資産合計		113,820,076	89,642,813
	資産合計			113,820,076	89,642,813
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		88,684	67,406
		未払解約金		148,349	59,163
		未払受託者報酬		18,153	14,751
		未払委託者報酬		849,439	690,034
		その他未払費用		2,946	2,396
		流動負債合計		1,107,571	833,750
	負債合計			1,107,571	833,750
純資産の部
	元本等
		元本		※1 88,684,588	※1 67,406,969
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,027,917	21,402,094
			(分配準備積立金)	22,708,554	18,190,326
		元本等合計		112,712,505	88,809,063
	純資産合計			112,712,505	88,809,063
負債純資産合計				113,820,076	89,642,813

開示資料

決算

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