有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年6月21日現在 | 第5期 2022年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,403,302 | 1,153,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,298,027 | 121,941,533 | |||
| 未収入金 | - | 344,000 | |||
| 流動資産合計 | 158,701,329 | 123,439,426 | |||
| 資産合計 | 158,701,329 | 123,439,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,079 | - | |||
| 未払解約金 | 18,001 | 332,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,563 | 21,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,194,996 | 1,017,266 | |||
| その他未払費用 | 4,186 | 3,536 | |||
| 流動負債合計 | 1,390,825 | 1,375,075 | |||
| 負債合計 | 1,390,825 | 1,375,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 148,079,529 | ※1 134,005,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 9,230,975 | ※2 △ 11,941,130 | |||
| (分配準備積立金) | 15,778,669 | 11,885,168 | |||
| 元本等合計 | 157,310,504 | 122,064,351 | |||
| 純資産合計 | 157,310,504 | 122,064,351 | |||
| 負債純資産合計 | 158,701,329 | 123,439,426 | |||
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