有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年6月22日現在 | 第4期 2021年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,525,331 | 1,403,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 179,510,645 | 157,298,027 | |||
| 未収入金 | 28,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 181,063,976 | 158,701,329 | |||
| 資産合計 | 181,063,976 | 158,701,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 148,079 | |||
| 未払解約金 | - | 18,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,427 | 25,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,328,437 | 1,194,996 | |||
| その他未払費用 | 4,668 | 4,186 | |||
| 流動負債合計 | 1,361,532 | 1,390,825 | |||
| 負債合計 | 1,361,532 | 1,390,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,431,090 | ※1 148,079,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,728,646 | ※2 9,230,975 | |||
| (分配準備積立金) | 10,819,186 | 15,778,669 | |||
| 元本等合計 | 179,702,444 | 157,310,504 | |||
| 純資産合計 | 179,702,444 | 157,310,504 | |||
| 負債純資産合計 | 181,063,976 | 158,701,329 | |||
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