有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年6月20日現在 | 第3期 2020年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,117,650 | 1,525,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 245,746,790 | 179,510,645 | |||
| 未収入金 | - | 28,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,864,440 | 181,063,976 | |||
| 資産合計 | 247,864,440 | 181,063,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 486,256 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 33,875 | 28,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,582,396 | 1,328,437 | |||
| その他未払費用 | 5,564 | 4,668 | |||
| 流動負債合計 | 2,108,091 | 1,361,532 | |||
| 負債合計 | 2,108,091 | 1,361,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 283,375,544 | ※1 191,431,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,619,195 | ※2 △ 11,728,646 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,819,186 | |||
| 元本等合計 | 245,756,349 | 179,702,444 | |||
| 純資産合計 | 245,756,349 | 179,702,444 | |||
| 負債純資産合計 | 247,864,440 | 181,063,976 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
