有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年6月20日現在 | 第7期 2024年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,241,337 | 1,124,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,318,823 | 112,689,024 | |||
| 未収入金 | 437,000 | 7,000 | |||
| 流動資産合計 | 134,997,160 | 113,820,076 | |||
| 資産合計 | 134,997,160 | 113,820,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,055 | 88,684 | |||
| 未払解約金 | 567,464 | 148,349 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 18,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 972,285 | 849,439 | |||
| その他未払費用 | 3,383 | 2,946 | |||
| 流動負債合計 | 1,681,971 | 1,107,571 | |||
| 負債合計 | 1,681,971 | 1,107,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 118,055,748 | ※1 88,684,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,259,441 | 24,027,917 | |||
| (分配準備積立金) | 17,606,438 | 22,708,554 | |||
| 元本等合計 | 133,315,189 | 112,712,505 | |||
| 純資産合計 | 133,315,189 | 112,712,505 | |||
| 負債純資産合計 | 134,997,160 | 113,820,076 | |||
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