有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年6月20日現在 | 第6期 2023年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,153,893 | 1,241,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,941,533 | 133,318,823 | |||
| 未収入金 | 344,000 | 437,000 | |||
| 流動資産合計 | 123,439,426 | 134,997,160 | |||
| 資産合計 | 123,439,426 | 134,997,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 118,055 | |||
| 未払解約金 | 332,519 | 567,464 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,754 | 20,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,017,266 | 972,285 | |||
| その他未払費用 | 3,536 | 3,383 | |||
| 流動負債合計 | 1,375,075 | 1,681,971 | |||
| 負債合計 | 1,375,075 | 1,681,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,005,481 | ※1 118,055,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,941,130 | ※2 15,259,441 | |||
| (分配準備積立金) | 11,885,168 | 17,606,438 | |||
| 元本等合計 | 122,064,351 | 133,315,189 | |||
| 純資産合計 | 122,064,351 | 133,315,189 | |||
| 負債純資産合計 | 123,439,426 | 134,997,160 | |||
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