有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
- 【提出】
- 2019/09/13 9:05
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 2018年6月末日 | 15,145,624 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 14,130,362 | - | 0.9666 | - |
| 8月末日 | 14,085,887 | - | 0.9451 | - |
| 9月末日 | 13,559,918 | - | 0.9757 | - |
| 10月末日 | 84,210,880 | - | 0.8775 | - |
| 11月末日 | 130,420,949 | - | 0.8872 | - |
| 12月末日 | 171,255,011 | - | 0.7915 | - |
| 2019年1月末日 | 188,196,027 | - | 0.8199 | - |
| 2月末日 | 204,941,351 | - | 0.8568 | - |
| 3月末日 | 211,221,185 | - | 0.8663 | - |
| 4月末日 | 242,913,243 | - | 0.8799 | - |
| 5月末日 | 235,150,417 | - | 0.8437 | - |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 6月末日 | 246,503,225 | - | 0.8607 | - |
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