有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【提出】
- 2023/09/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 157,310,504 | 157,458,583 | 1.0623 | 1.0633 |
| 第5計算期間末 (2022年6月20日) | 122,064,351 | 122,064,351 | 0.9109 | 0.9109 |
| 2022年6月末日 | 127,684,304 | - | 0.9515 | - |
| 7月末日 | 136,520,498 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 135,922,281 | - | 1.0149 | - |
| 9月末日 | 126,893,158 | - | 0.9560 | - |
| 10月末日 | 132,900,927 | - | 1.0012 | - |
| 11月末日 | 125,550,016 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 116,815,810 | - | 0.9302 | - |
| 2023年1月末日 | 125,514,883 | - | 0.9754 | - |
| 2月末日 | 123,911,376 | - | 0.9641 | - |
| 3月末日 | 128,107,240 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 131,891,571 | - | 1.0238 | - |
| 5月末日 | 126,145,841 | - | 1.0678 | - |
| 第6計算期間末 (2023年6月20日) | 133,315,189 | 133,433,244 | 1.1293 | 1.1303 |
| 6月末日 | 132,605,709 | - | 1.1156 | - |
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