有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 2019年6月末日 | 246,503,225 | - | 0.8607 | - |
| 7月末日 | 253,895,299 | - | 0.8728 | - |
| 8月末日 | 249,354,139 | - | 0.8403 | - |
| 9月末日 | 262,938,574 | - | 0.8875 | - |
| 10月末日 | 257,215,991 | - | 0.9309 | - |
| 11月末日 | 202,181,348 | - | 0.9568 | - |
| 12月末日 | 192,204,984 | - | 0.9605 | - |
| 2020年1月末日 | 178,209,572 | - | 0.9398 | - |
| 2月末日 | 161,165,845 | - | 0.8373 | - |
| 3月末日 | 154,606,561 | - | 0.8113 | - |
| 4月末日 | 164,957,431 | - | 0.8607 | - |
| 5月末日 | 178,633,978 | - | 0.9256 | - |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 6月末日 | 174,428,550 | - | 0.9304 | - |
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