有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021/09/14 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 2020年6月末日 | 174,428,550 | - | 0.9304 | - |
| 7月末日 | 170,400,765 | - | 0.9252 | - |
| 8月末日 | 170,897,489 | - | 0.9694 | - |
| 9月末日 | 180,877,588 | - | 1.0224 | - |
| 10月末日 | 169,762,903 | - | 0.9993 | - |
| 11月末日 | 150,975,502 | - | 1.1136 | - |
| 12月末日 | 159,452,873 | - | 1.1230 | - |
| 2021年1月末日 | 152,070,284 | - | 1.1076 | - |
| 2月末日 | 151,220,290 | - | 1.0731 | - |
| 3月末日 | 157,436,211 | - | 1.1065 | - |
| 4月末日 | 153,901,797 | - | 1.0624 | - |
| 5月末日 | 155,359,026 | - | 1.0590 | - |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 157,310,504 | 157,458,583 | 1.0623 | 1.0633 |
| 6月末日 | 154,552,213 | - | 1.0891 | - |
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