有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【提出】
- 2022/09/13 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 157,310,504 | 157,458,583 | 1.0623 | 1.0633 |
| 2021年6月末日 | 154,552,213 | - | 1.0891 | - |
| 7月末日 | 148,259,673 | - | 1.0595 | - |
| 8月末日 | 155,408,359 | - | 1.1313 | - |
| 9月末日 | 146,217,684 | - | 1.1758 | - |
| 10月末日 | 149,938,501 | - | 1.1572 | - |
| 11月末日 | 143,236,498 | - | 1.1256 | - |
| 12月末日 | 148,888,329 | - | 1.1506 | - |
| 2022年1月末日 | 130,737,030 | - | 1.0030 | - |
| 2月末日 | 130,333,356 | - | 0.9860 | - |
| 3月末日 | 137,330,796 | - | 1.0338 | - |
| 4月末日 | 132,719,129 | - | 0.9952 | - |
| 5月末日 | 131,454,618 | - | 0.9823 | - |
| 第5計算期間末 (2022年6月20日) | 122,064,351 | 122,064,351 | 0.9109 | 0.9109 |
| 6月末日 | 127,684,304 | - | 0.9515 | - |
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