半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【提出】
- 2025/03/13 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 157,310,504 | 157,458,583 | 1.0623 | 1.0633 |
| 第5計算期間末 (2022年6月20日) | 122,064,351 | 122,064,351 | 0.9109 | 0.9109 |
| 第6計算期間末 (2023年6月20日) | 133,315,189 | 133,433,244 | 1.1293 | 1.1303 |
| 2023年12月末日 | 115,775,601 | - | 1.0830 | - |
| 2024年1月末日 | 113,417,226 | - | 1.1686 | - |
| 2月末日 | 109,611,962 | - | 1.2153 | - |
| 3月末日 | 107,670,466 | - | 1.2261 | - |
| 4月末日 | 106,887,995 | - | 1.1891 | - |
| 5月末日 | 109,501,212 | - | 1.2517 | - |
| 第7計算期間末 (2024年6月20日) | 112,712,505 | 112,801,189 | 1.2709 | 1.2719 |
| 6月末日 | 112,300,009 | - | 1.3011 | - |
| 7月末日 | 109,137,954 | - | 1.2852 | - |
| 8月末日 | 109,148,665 | - | 1.3010 | - |
| 9月末日 | 101,823,397 | - | 1.2874 | - |
| 10月末日 | 97,347,915 | - | 1.2956 | - |
| 11月末日 | 95,488,247 | - | 1.2832 | - |
| 12月末日 | 94,905,279 | - | 1.3259 | - |
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