有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年6月20日) | 15,194,387 | 15,209,290 | 1.0195 | 1.0205 |
| 第2計算期間末 (2019年6月20日) | 245,756,349 | 245,756,349 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第3計算期間末 (2020年6月22日) | 179,702,444 | 179,702,444 | 0.9387 | 0.9387 |
| 第4計算期間末 (2021年6月21日) | 157,310,504 | 157,458,583 | 1.0623 | 1.0633 |
| 第5計算期間末 (2022年6月20日) | 122,064,351 | 122,064,351 | 0.9109 | 0.9109 |
| 第6計算期間末 (2023年6月20日) | 133,315,189 | 133,433,244 | 1.1293 | 1.1303 |
| 第7計算期間末 (2024年6月20日) | 112,712,505 | 112,801,189 | 1.2709 | 1.2719 |
| 2024年6月末日 | 112,300,009 | - | 1.3011 | - |
| 7月末日 | 109,137,954 | - | 1.2852 | - |
| 8月末日 | 109,148,665 | - | 1.3010 | - |
| 9月末日 | 101,823,397 | - | 1.2874 | - |
| 10月末日 | 97,347,915 | - | 1.2956 | - |
| 11月末日 | 95,488,247 | - | 1.2832 | - |
| 12月末日 | 94,905,279 | - | 1.3259 | - |
| 2025年1月末日 | 93,879,697 | - | 1.3471 | - |
| 2月末日 | 88,557,611 | - | 1.2916 | - |
| 3月末日 | 85,722,885 | - | 1.2405 | - |
| 4月末日 | 88,568,462 | - | 1.2724 | - |
| 5月末日 | 88,898,536 | - | 1.3163 | - |
| 第8計算期間末 (2025年6月20日) | 88,809,063 | 88,876,469 | 1.3175 | 1.3185 |
| 6月末日 | 91,892,803 | - | 1.3798 | - |
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