有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」
2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
(2018年9月25日)	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
第2特定期間末	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
(2019年3月25日)	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
第3特定期間末	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
(2019年9月25日)	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
2018年9月末日	3,970,304,316	-	1.0072	-
10月末日	4,784,894,085	-	1.0085	-
11月末日	5,444,196,147	-	1.0087	-
12月末日	6,030,660,127	-	1.0087	-
2019年1月末日	6,829,232,309	-	1.0169	-
2月末日	9,739,401,487	-	1.0271	-
3月末日	10,384,884,400	-	1.0394	-
4月末日	12,087,107,649	-	1.0357	-
5月末日	12,913,383,480	-	1.0441	-
6月末日	13,308,751,141	-	1.0451	-
7月末日	14,385,200,410	-	1.0438	-
8月末日	17,090,036,607	-	1.0396	-
9月末日	20,494,553,188	-	1.0402	-

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」
2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
(2018年9月25日)	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
第2計算期間末	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
(2019年3月25日)	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
第3計算期間末	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
(2019年9月25日)	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
2018年9月末日	2,088,324,603	-	1.0097	-
10月末日	2,796,394,365	-	1.0110	-
11月末日	3,180,927,395	-	1.0112	-
12月末日	3,996,138,991	-	1.0137	-
2019年1月末日	5,265,689,291	-	1.0220	-
2月末日	6,402,786,465	-	1.0322	-
3月末日	8,438,974,969	-	1.0472	-
4月末日	9,362,249,865	-	1.0434	-
5月末日	10,912,959,961	-	1.0519	-
6月末日	12,241,241,441	-	1.0554	-
7月末日	15,713,865,033	-	1.0541	-
8月末日	21,610,332,729	-	1.0498	-
9月末日	28,439,570,780	-	1.0530	-