有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【純資産の推移】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2018年9月25日)	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
第2特定期間末 (2019年3月25日)	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
第3特定期間末 (2019年9月25日)	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
第4特定期間末 (2020年3月25日)	22,535,221,382	22,592,800,513	0.9784	0.9809
第5特定期間末 (2020年9月25日)	23,665,950,803	23,723,449,362	1.0290	1.0315
第6特定期間末 (2021年3月25日)	20,845,436,878	20,897,391,925	1.0031	1.0056
第7特定期間末 (2021年9月27日)	17,205,418,093	17,250,123,776	0.9621	0.9646
2020年9月末日	24,156,075,788	-	1.0295	-
10月末日	23,561,391,292	-	1.0293	-
11月末日	23,264,084,356	-	1.0310	-
12月末日	23,189,105,754	-	1.0324	-
2021年1月末日	22,600,490,388	-	1.0310	-
2月末日	21,826,981,760	-	0.9984	-
3月末日	20,711,395,840	-	0.9980	-
4月末日	20,290,334,141	-	0.9911	-
5月末日	19,693,994,650	-	0.9809	-
6月末日	19,698,374,177	-	0.9807	-
7月末日	19,620,972,539	-	1.0004	-
8月末日	18,643,429,586	-	0.9926	-
9月末日	17,183,787,677	-	0.9614	-

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年9月25日)	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
第2計算期間末 (2019年3月25日)	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
第3計算期間末 (2019年9月25日)	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
第4計算期間末 (2020年3月25日)	35,585,404,734	35,585,404,734	0.9954	0.9954
第5計算期間末 (2020年9月25日)	34,045,775,254	34,045,775,254	1.0519	1.0519
第6計算期間末 (2021年3月25日)	30,774,475,810	30,774,475,810	1.0305	1.0305
第7計算期間末 (2021年9月27日)	24,996,439,547	24,996,439,547	0.9935	0.9935
2020年9月末日	34,193,591,022	-	1.0524	-
10月末日	32,994,133,598	-	1.0522	-
11月末日	32,661,904,031	-	1.0540	-
12月末日	32,052,724,585	-	1.0579	-
2021年1月末日	32,098,961,699	-	1.0565	-
2月末日	30,694,848,982	-	1.0231	-
3月末日	30,487,317,034	-	1.0252	-
4月末日	29,141,832,031	-	1.0181	-
5月末日	27,928,844,350	-	1.0077	-
6月末日	27,129,652,320	-	1.0101	-
7月末日	27,091,824,403	-	1.0303	-
8月末日	26,370,873,454	-	1.0223	-
9月末日	24,752,079,482	-	0.9928	-