有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【純資産の推移】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年9月25日)	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
第2特定期間末(2019年3月25日)	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
第3特定期間末(2019年9月25日)	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
第4特定期間末(2020年3月25日)	22,535,221,382	22,592,800,513	0.9784	0.9809
第5特定期間末(2020年9月25日)	23,665,950,803	23,723,449,362	1.0290	1.0315
第6特定期間末(2021年3月25日)	20,845,436,878	20,897,391,925	1.0031	1.0056
第7特定期間末(2021年9月27日)	17,205,418,093	17,250,123,776	0.9621	0.9646
第8特定期間末(2022年3月25日)	12,067,909,851	12,101,526,267	0.8975	0.9000
第9特定期間末(2022年9月26日)	8,569,407,029	8,598,301,264	0.7414	0.7439
2021年9月末日	17,183,787,677	-	0.9614	-
10月末日	16,635,636,690	-	0.9637	-
11月末日	14,056,710,096	-	0.9677	-
12月末日	13,637,184,219	-	0.9692	-
2022年1月末日	13,317,271,356	-	0.9533	-
2月末日	12,403,698,863	-	0.9065	-
3月末日	11,775,059,847	-	0.8877	-
4月末日	10,982,063,194	-	0.8591	-
5月末日	10,202,504,770	-	0.8375	-
6月末日	9,517,170,980	-	0.8062	-
7月末日	9,896,329,254	-	0.8461	-
8月末日	9,227,506,790	-	0.7930	-
9月末日	8,232,233,537	-	0.7123	-

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
直近日(2022年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年9月25日)	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
第2計算期間末(2019年3月25日)	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
第3計算期間末(2019年9月25日)	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
第4計算期間末(2020年3月25日)	35,585,404,734	35,585,404,734	0.9954	0.9954
第5計算期間末(2020年9月25日)	34,045,775,254	34,045,775,254	1.0519	1.0519
第6計算期間末(2021年3月25日)	30,774,475,810	30,774,475,810	1.0305	1.0305
第7計算期間末(2021年9月27日)	24,996,439,547	24,996,439,547	0.9935	0.9935
第8計算期間末(2022年3月25日)	15,528,481,197	15,528,481,197	0.9317	0.9317
第9計算期間末(2022年9月26日)	11,011,139,886	11,011,139,886	0.7748	0.7748
2021年9月末日	24,752,079,482	-	0.9928	-
10月末日	24,118,568,211	-	0.9951	-
11月末日	18,843,643,989	-	0.9992	-
12月末日	17,667,364,464	-	1.0033	-
2022年1月末日	17,059,768,802	-	0.9869	-
2月末日	15,892,351,235	-	0.9385	-
3月末日	15,314,660,323	-	0.9216	-
4月末日	14,087,662,672	-	0.8918	-
5月末日	13,306,781,074	-	0.8695	-
6月末日	12,490,649,120	-	0.8396	-
7月末日	12,655,912,572	-	0.8812	-
8月末日	11,793,404,828	-	0.8259	-
9月末日	10,567,100,736	-	0.7443	-