有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【純資産の推移】

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
(2018年9月25日)	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
第2特定期間末	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
(2019年3月25日)	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
第3特定期間末	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
(2019年9月25日)	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
第4特定期間末	22,535,221,382	22,592,800,513	0.9784	0.9809
(2020年3月25日)	22,535,221,382	22,592,800,513	0.9784	0.9809
第5特定期間末	23,665,950,803	23,723,449,362	1.0290	1.0315
(2020年9月25日)	23,665,950,803	23,723,449,362	1.0290	1.0315
2019年9月末日	20,494,553,188	-	1.0402	-
10月末日	21,340,647,590	-	1.0309	-
11月末日	22,735,047,850	-	1.0299	-
12月末日	24,450,937,978	-	1.0271	-
2020年1月末日	25,154,956,888	-	1.0348	-
2月末日	25,386,279,493	-	1.0377	-
3月末日	23,563,526,675	-	1.0108	-
4月末日	23,360,499,577	-	1.0162	-
5月末日	23,494,380,347	-	1.0204	-
6月末日	23,623,235,104	-	1.0250	-
7月末日	23,967,880,127	-	1.0292	-
8月末日	23,921,023,560	-	1.0276	-
9月末日	24,156,075,788	-	1.0295	-

「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
(2018年9月25日)	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
第2計算期間末	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
(2019年3月25日)	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
第3計算期間末	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
(2019年9月25日)	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
第4計算期間末	35,585,404,734	35,585,404,734	0.9954	0.9954
(2020年3月25日)	35,585,404,734	35,585,404,734	0.9954	0.9954
第5計算期間末	34,045,775,254	34,045,775,254	1.0519	1.0519
(2020年9月25日)	34,045,775,254	34,045,775,254	1.0519	1.0519
2019年9月末日	28,439,570,780	-	1.0530	-
10月末日	30,285,540,491	-	1.0436	-
11月末日	39,137,877,029	-	1.0425	-
12月末日	40,065,602,462	-	1.0423	-
2020年1月末日	42,009,915,943	-	1.0501	-
2月末日	42,316,673,067	-	1.0530	-
3月末日	36,795,851,339	-	1.0283	-
4月末日	36,357,802,476	-	1.0338	-
5月末日	35,545,038,714	-	1.0381	-
6月末日	35,778,446,378	-	1.0453	-
7月末日	35,183,349,376	-	1.0495	-
8月末日	34,470,280,550	-	1.0479	-
9月末日	34,193,591,022	-	1.0524	-