有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2023/09/25)

①【純資産の推移】
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年9月25日)	3,357,168,440	3,365,520,258	1.0049	1.0074
第2特定期間末(2019年3月25日)	10,046,130,668	10,070,353,678	1.0368	1.0393
第3特定期間末(2019年9月25日)	19,679,233,428	19,726,737,522	1.0357	1.0382
第4特定期間末(2020年3月25日)	22,535,221,382	22,592,800,513	0.9784	0.9809
第5特定期間末(2020年9月25日)	23,665,950,803	23,723,449,362	1.0290	1.0315
第6特定期間末(2021年3月25日)	20,845,436,878	20,897,391,925	1.0031	1.0056
第7特定期間末(2021年9月27日)	17,205,418,093	17,250,123,776	0.9621	0.9646
第8特定期間末(2022年3月25日)	12,067,909,851	12,101,526,267	0.8975	0.9000
第9特定期間末(2022年9月26日)	8,569,407,029	8,598,301,264	0.7414	0.7439
第10特定期間末(2023年3月27日)	8,250,417,717	8,277,444,732	0.7632	0.7657
第11特定期間末(2023年9月25日)	7,124,929,114	7,149,233,024	0.7329	0.7354
2022年9月末日	8,232,233,537	-	0.7123	-
10月末日	8,687,619,994	-	0.7607	-
11月末日	8,830,739,593	-	0.7804	-
12月末日	8,522,270,882	-	0.7592	-
2023年1月末日	8,580,578,310	-	0.7711	-
2月末日	8,316,952,391	-	0.7570	-
3月末日	8,171,468,773	-	0.7568	-
4月末日	7,953,491,455	-	0.7517	-
5月末日	7,847,803,986	-	0.7479	-
6月末日	7,597,317,479	-	0.7384	-
7月末日	7,437,663,477	-	0.7418	-
8月末日	7,320,780,190	-	0.7391	-
9月末日	6,969,901,012	-	0.7191	-

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2018年9月25日)	1,764,117,588	1,764,117,588	1.0074	1.0074
第2計算期間末(2019年3月25日)	7,829,012,207	7,829,012,207	1.0445	1.0445
第3計算期間末(2019年9月25日)	27,263,770,842	27,263,770,842	1.0484	1.0484
第4計算期間末(2020年3月25日)	35,585,404,734	35,585,404,734	0.9954	0.9954
第5計算期間末(2020年9月25日)	34,045,775,254	34,045,775,254	1.0519	1.0519
第6計算期間末(2021年3月25日)	30,774,475,810	30,774,475,810	1.0305	1.0305
第7計算期間末(2021年9月27日)	24,996,439,547	24,996,439,547	0.9935	0.9935
第8計算期間末(2022年3月25日)	15,528,481,197	15,528,481,197	0.9317	0.9317
第9計算期間末(2022年9月26日)	11,011,139,886	11,011,139,886	0.7748	0.7748
第10計算期間末(2023年3月27日)	10,583,720,187	10,583,720,187	0.8027	0.8027
第11計算期間末(2023年9月25日)	9,255,369,989	9,255,369,989	0.7761	0.7761
2022年9月末日	10,567,100,736	-	0.7443	-
10月末日	11,295,982,644	-	0.7948	-
11月末日	11,557,346,106	-	0.8155	-
12月末日	11,135,922,365	-	0.7959	-
2023年1月末日	11,282,892,633	-	0.8084	-
2月末日	10,984,654,921	-	0.7936	-
3月末日	10,476,133,711	-	0.7961	-
4月末日	10,234,289,494	-	0.7907	-
5月末日	10,055,251,226	-	0.7867	-
6月末日	9,703,821,821	-	0.7793	-
7月末日	9,596,934,998	-	0.7828	-
8月末日	9,467,112,762	-	0.7801	-
9月末日	9,074,323,833	-	0.7615	-