有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月24日-令和1年5月15日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,166,848,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,417,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,864,431,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,178,214,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9315円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,164,361,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,164,361,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,010,803,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |
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