有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)

【提出】
2025/08/15 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,253,678,664円
Ⅱ 負債総額955,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,252,722,682円
Ⅳ 発行済数量1,729,500,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3025円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,483,337,161円
Ⅱ 負債総額800,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,683,337,161円
Ⅳ 発行済数量1,671,600,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円

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