有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,947,955,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,309,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,777,645,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,630,179,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,981,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,455,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,526,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,080,112,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
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