有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,431,203,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,760,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,428,442,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,883,940,114口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1888円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,290,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,290,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,279,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
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