有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,844,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,616,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,893,227,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,167,419,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3349円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 783,451,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,451,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,394,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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