有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,195,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,787,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,549,408,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,598,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2893円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 889,766,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,766,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 878,172,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0132円 |
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