有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/17 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額4,079,358,378円
Ⅱ 負債総額176,222,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,903,136,255円
Ⅳ 発行済数量2,879,479,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3555円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,044,338,461円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,044,338,461円
Ⅳ 発行済数量1,036,082,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0080円

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